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【央视新闻客户端】
今日(9月18日)揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF(159876)在水面下震荡 ,场内价格重挫3.3%,值得关注的是,有色龙头ETF(159876)获资金实时净申购2100万份!
资金或呈现越跌越买的态势!深交所数据显示 ,有色龙头ETF(159876)近5日累计吸金5023万元,拉长时间来看,近20日累计吸金2.03亿元!截至9月17日,有色龙头ETF(159876)最新规模3.09亿元 ,创历史新高!
成份股方面,江西铜业、中孚实业、云南铜业跌超5%,跌幅居前 ,拖累指数表现,另一方面,海亮股份、有研新材逆势飘红 。
消息面上 ,北京时间9月18日凌晨,美联储宣布,将联邦基金利率目标区间下调25个基点到4.00%至4.25%之间 ,符合市场预期。这是美联储自去年12月以来,时隔9个月的再度降息。
美联储如期降息,有色金属为何意外领跌?①鲍威尔“鹰派降息”定调:美联储主席表示 ,此次降息是“风险管理决策 ”,而非长期宽松周期的开始。市场对连续降息的预期减弱,导致风险偏好降温;②美元波动加剧:美元指数在降息后宽幅震荡并最终收涨,汇率不确定性削弱了以美元计价的大宗商品吸引力 。
不过业内人士仍指出 ,本次美联储降息,标志着美国正式迈入降息周期,有色金属或迎来全新的发展契机:一方面 ,美联储降息使得美元贬值,以美元计价的有色金属在国际市场上价格相对降低,从而刺激全球对有色金属的需求大幅增加;另一方面 ,美联储降息周期通常伴随着一系列经济刺激政策的出台,全球经济复苏预期增强,工业生产活动日益活跃 ,尤其是新能源汽车 、储能等新兴产业对有色金属的实际需求也随之攀升。
今年以来,有色金属板块走出了一轮强劲的多头行情,其背后是多重利好因素的共同推动:
1、美联储降息:市场分析人士指出 ,从历史2次大降息周期能看出来,黄金价格上涨会贯穿整个美联储降息周期。
2、反内卷政策利好,激发供给侧改革猜想:工信部宣布,将出台有色金属等十大重点行业稳增长工作方案 ,该政策被视为2015年供给侧改革的延续 。“反内卷”背景下的稳增长工作方案,激发了市场对新一轮供给侧改革的猜想,类似于2015 年供给侧改革对有色金属板块的影响 ,当前政策有望推动有色金属板块全面回暖。
3 、反内卷政策与大型基建项目等形成合力:“反内卷”政策提出后,雅下水电工程等万亿级别的基建项目启动,直接创造了对有色金属等原材料的巨大需求。
4、供需格局的持续改善:一方面 ,供给侧的约束驱动着有色金属的商品属性 。《稀土开采和冶炼分离总量调控管理暂行办法》发布,配额更严、环保更硬,稀土管控全面升级 ,市场瞬间嗅到“越管越稀缺 ”的味道。而在需求侧,新能源 、电动汽车、光伏、风电等绿色产业快速发展,对铜 、铝、锂、稀土等金属的需求形成强劲支撑。据国际能源署(IEA)预测 ,预计 2040 年全球新能源关键金属,如锂 、钴、镍等需求将比 2020年增加6倍,特别是用于电动汽车金属需求将至少增长30倍 。
展望后市,中信建投表示 ,除却美联储处于降息通道带来的货币宽松外,国内正在推行的“反内卷”优化生产要素,提升各环节盈利能力和改善市场预期 ,有利于金属价格上涨向下游的传导。
未来产业‘金属心脏’,现代工业‘黄金血液’!按照申万三级行业口径,截至8月底 ,有色龙头ETF(159876)及其联接基金(A类:017140,C类:017141)被动跟踪的中证有色金属指数中,铜、铝、稀土 、黄金、锂行业权重占比分别为25.3%、14.2% 、13.8%、13.6%、7.6% ,相对于投资单一金属行业,能够起到分散风险的作用,适合作为投资组合的一部分进行配置。
风险提示:有色龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证有色金属指数 ,该指数基日为2013.12.31,发布于2015.7.13,指数近5个完整年度的涨跌幅为:2020年,35.84%;2021年 ,35.89%;2022年,-19.22%;2023年,-10.43%;2024年 ,2.96%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现 。本文中指数成份股仅作展示 ,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者 ,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股 、评论、预测、图表 、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议 ,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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